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Saldos
Esta ventana muestra los saldos de todas las cuentas del módulo.
- Las cuentas se muestran agrupadas y totalizadas por divisa.
- Los saldos siempre se muestran a la fecha actual.
- Por cada cuenta se muestran las siguientes columnas:
Cuenta
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Nombre de la cuenta.
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Saldo actual
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Es la suma de todos los movimientos (no cancelados) de la cuenta
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Cheques por imprimir
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Es la suma de los cheques que están pendientes de imprimir, asignados a la cuenta.
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Saldo disponible
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Diferencia entre las columnas "Saldo actual" menos los "Cheques por impimir".
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Depósitos x conciliar
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Es la suma de los depósitos que están registrados en la cuenta, pero no han sido conciliados.
Representa los depósitos que están Salvo Buen Cobro.
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Retiros x conciliar
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Es la suma de los retiros (de cualquier tipo: Cheques impresos, transferencias, etc.) que están registrados en la cuenta, pero no han sido conciliados.
Representa los movimientos en circulación.
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Saldo conciliado
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Son los movimientos de la cuenta, que han sido conciliados a la fecha. Es el resultado del "Saldo actual" menos "Depósitos x conciliar" más "Retiros x conciliar".
Representa el saldo en bancos.
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Requisitos previos
- Contar con el permiso para ingresar a esta opción ERP/Tesorería/Saldos
- Tener registrada, al menos, una cuenta en el módulo de tesorería.
Ver también
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