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Principal > ERP > Guía del usuario > Ciclo de egresos > Cuentas por pagar > Información fiscal en pagos a proveedores

Información fiscal en pagos a proveedores

Para cumplir con los requisitos fiscales contemplados en la RMF 2014 (incluir en las pólizas de retiro, información adicional como el RFC del receptor, banco emisor, número de cheque o cuenta destino de transferencia, etc.) en SimanG8® se registran estos datos en el proceso de pago a proveedores, para que de forma automática esta información esté disponible en el módulo de tesorería y se registre automáticamente en la póliza.

Cuando emita un pago (pago directo o mediante solicitud de pago) o anticipos a proveedores, deberá indicar la información adicional, según el tipo de retiro:

  • Cheque. En este caso no será necesario registrar ningun dato adicional ya que se tomará la información necesaria del módulo de tesorería y del proveedor.
  • Transferencia. Para este tipo de retiros, deberá seleccionar la cuenta del proveedor a la que se deposita la transferencia. Cada proveedor tiene un catálogo con las distintas cuentas a las que realice transferencias y podrá seleccionar la cuenta por omisión, para que SimanG8® la seleccione de forma automática en pagos a ese proveedor.
  • Otro. Cuando el egreso se realice mediante cualquier otro medio que no sea cheque o transferencia (pago domiciliado, efectivo, etc), no tendrá que registrar información adicional.


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