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Diferencias cambiarias
Este proceso actualiza el tipo de cambio de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas bancarias a una fecha determinada (generalmente se ejecuta al cierre del mes).
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En este caso se toma el tipo de cambio del día indicado (cierre de mes) y no el inmediato anterior.
- La vista preliminar muestra un reporte con un análisis, por cada documento o cuenta bancaria, de la pérdida o ganancia correspondiente.
Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- El sistema registrará cargos o abonos, según corresponda, para registrar la pérdida o utilidad correspondiente y con ello afectar el saldo de la cuenta por cobrar/pagar. Las operaciones (cargos / abonos) que se registren posteriormente, calcularán la diferencia cambiaria a partir del tipo de cambio establecido en este proceso.
- Importante: Una vez que se ejecute este proceso, no podrá registrar movimientos con fecha anterior al proceso.
Cuentas de tesorería
- Con respecto a la actualización de cuentas bancarias, éstas no generan un movimiento en el módulo de tesorería, unicamente se genera la póliza contable para afectar las cuentas complementarias y las cuentas de pérdida o utilidad según sea el caso.
Requisitos previos
- Contar con el permiso para ejecutar el proceso.
Ver también
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