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Importación de CFDI emitido

Esta opción le permite incorporar a SimanG8^® ventas emitidas desde otros sistemas, mediante la importación de CFDI de ingresos.  El proceso generará la cuenta por cobrar y las salidas del almacén.

Este proceso solo importa CFDI de ingresos timbrados en versión 3.3

La opción está disponible en el menú de importación de AdminTools.

Proceso

A continuación se describe el proceso de importación.

1. Seleccionar archivos a importar

En la primera página del asistente deberá seleccionar los archivos XML que desea importar.

Los archivos podrán estar en distintas ubicaciones. Se recomienda depositarlos en una carpeta temporal para este propósito (Ej. "C:\CFDI Por importar")

2. Opciones de importación​

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• Si marca la opción "Eliminar CFDI al importar" una vez que un CFDI haya sido importado exitosamente, se eliminará de la ubicación original. 
• En el campo "Naturaleza" deberá indicar la naturaleza (cargo fuente, desplegable y no fiscal) con la que se registrará la Cuenta por Cobrar correspondiente a cada CFDI importado. En las preferencias (ERP/Ventas/Preferencias/Importación CFDI) podrá indicar la naturaleza por omisión.
• Si marca la opción "Afectar inventario" se registrarán las salidas del almacén de los conceptos contenidos en el CFDI y deberá indicar el tipo de movimiento para salida
• En el campo tipo seleccione el tipo de movimiento (salida, desplegable) con la que se registrará la salida del almacén. En las preferencias (ERP/Ventas/Preferencias/Importación CFDI) podrá indicar el tipo de salida por omisión.

3. Proceso de importación

En este paso se realizará la validación de cada comprobante y en caso de ser válido se realizará la afectación de CxC y en caso de haberlo indicado, del almacén.

Se procesarán aquellos comprobantes que superen las siguientes validaciones:

• Que sea versión 3.3 
• Que sea de tipo "Ingreso"
• Que el sello sea válido 
• Que esté timbrado
• Que la empresa donde se ejecuta sea el emisor
• Que los cálculos sean correctos
• Que no exista previamente una CxC asociada con el mismo UUID
• Que el receptor (RFC) esté registrado como cliente. En caso que varios clientes estén registrados con el mismo RFC se afectará al primer cliente encontrado.
• Que se tenga registrada la divisa del comprobante en el catálogo de divisas de SimanG8^® y que tenga equivalencia con el catálogo de divisas del SAT.
• Si está expresado en divisa extranjera, que tenga indicado el tipo de cambio.
• Si el método de pago es PUE (Pago en una sola exhibición) que exista en el catálogo de formas de pago de SimanG8^® una forma de pago correspondiente a la forma de pago del catálogo del SAT. En caso que más de una forma de pago esté asociada a la misma clave del SAT, se tomará la primera encontrada.
• Si se ha indicado la afectación del inventario:
  • Que todos los conceptos del comprobante existan en el catálogo de productos de SimanG8^® (NoIdentificacion) 
  • Que la unidad de medida (clave SAT) indicada en el concepto esté asignada al producto en SimanG8^® ya sea como unidad base o unidad alterna.
  • La cantidad deberá ser mayor a cero.
  • Deberá tener existencia disponible suficiente en el almacén.
  • Si el concepto lleva control de pedimentos, afectará al pedimento indicado en el comprobante. Para cualquier otro tipo de capa se hará una selección automática.
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Importación

• Al procesar cada comprobante, se buscará la serie indicada en el comprobante en los folios de la sección "Ventas/Cargos y abonos del sistema" y de dicha serie se asignará el folio.
• Si el comprobante tiene indicado folio se conservará dicho folio formateando según los caracteres configurados para folios. En caso contrario se asignará un nuevo número de folio. El folio se asignará a la CxC y a los movimientos del inventario.
• Cuando ha seleccionado afectar el inventario, se afectará al almacén por omisión de la entidad a la que corresponde la serie.
• El folio fiscal (UUID) se conservará en el documento importado.
• El folio original se conservará en la referencia de la Cuenta por Cobrar y en la descripción del movimiento de salida del almacén.
• Si el método de pago es PUE, se registrará el pago a la factura automáticamente y se marca como venta de contado. De lo contrario se registra como venta a crédito y se asignará el plazo asignado al cliente.
• Si el comprobante solo tiene un concepto, se almacenará dicho concepto como descripción de la CxC 

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Resumen 

Al finalizar el proceso se muestra un resumen de los comprobantes que se importaron o que fueron rechazados. De esta lista puede seleccionar las filas y copiarlas (Ctrl+C) para pegarlas en Microsoft Excel®.

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Nota: Se consumirá un timbrado de validación por cada comprobante procesado.

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• Contar con el permiso para importación de CxC desde CFDI
• Deberá tener una suscripción para validación de CFDI