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Emitir pago

Una vez que se han autorizado las solicitudes de pago, el área de caja podrá emitir el pago desde la Lista de solicitudes.

• Deberá seleccionar la cuenta bancaria de la que se emitirá el pago
• Podrá indicar si el pago se realizará mediante cheque o transferencia.
• Cuando la solicitud esté expresada en moneda extranjera, podrá realizar el pago con una cuenta de la misma divisa o en moneda nacional. En ambos casos el sistema sugerirá el tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago, pero el usuario podrá indicar el tipo de cambio particular a utilizar.
• Si el pago se emite mediante cheque, el cheque se mostrará en la lista de "Cheques por imprimir".
• Una vez emitido el pago, el sistema cambiará automáticamente el estatus de la solicitud a "Pagada".
• Si se cancela el movimiento de retiro en tesorería, se revertirá el estatus de la solicitud a "Autorizada".
• Una vez emitido el pago, desde la ventana de "Solicitud de pago" se habilitará el botón para consultar el retiro con el que se pagó la solicitud.

• Contar con el permiso para emitir pagos de solicitudes de pago.
• Definir el concepto de tesorería para pago a proveedores