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Principal > ERP > Guía del usuario > Ciclo de ingresos > Cuentas por Cobrar > Cobros a clientes > Depósitos por identificar

Depósitos por identificar

Este modelo es muy útil cuando los clientes depositan directamente en el banco o realizan transferencias y donde la primera área que se entera del depósito es el área de tesorería. Funciona de la siguiente forma:

  1. El área de tesorería constantemente está consultando el portal bancario y al detectar cualquier depósito (directo o por transferencia) lo registra en el módulo de tesorería. Como no conoce a qué cliente, ni a qué factura corresponde el pago, simplemente lo registra con el concepto "Depósito por identificar". Con esto su saldo de bancos queda actualizado y no se ve afectado su trabajo por no conocer el origen del depósito.

  2. Al realizar el punto anterior, contablemente se registra (*) el ingreso para que pueda enterarse del impuesto correspondiente por flujo (IVA) y enviando el depósito a una cuenta de "Depósitos por identificar"
  3. Al área de cuentas por cobrar, en la ventana "Depósitos por identificar" le aparecen aquellos depósitos registrados por tesorería (punto 1) y que aún no han sido asociados a un cliente y documento. El encargado de CxC comenzará a investigar a quién corresponde el pago y una vez identificado podrá asociarlo al cliente y factura(s) correspondientes, con lo que desaparecerá de la lista "Depósitos por identificar".




  4. En caso de que el depósito sea mayor a los documentos del cliente, la diferencia podrá registrarse como un anticipo o saldo a favor del cliente.

  5. En el auxiliar del cliente se verá reflejado el abono a los documentos indicados.
  6. (*) Contablemente se disminuirá la cuenta de "Depósitos por identificar" y se abonará a la cuenta de clientes.
  7. Si el área de Cuentas por Cobrar determina que el depósito no está asociado a ningún cliente, podrá quitarlo de la lista mediante el botón "No relacionado"

* La contabilización mencionada es una práctica recomendada, pero depende de cómo se definan las plantillas correspondientes.



Requisitos previos
Ver también