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Principal > ERP > Guía del administrador > Tesorería > Depósitos por identificar

Depósitos por identificar

A continuación se describen las configuraciones necesarias para operar la cobranza de clientes bajo el modelo de depósitos por identificar.

  1. Concepto de tesorería para registrar el depósito no identificado.


    2. La plantilla contable para este movimiento podría ser:
    Cargo al banco el importe del depósito.
    Abono a "Depósitos por identificar".
    Abono a "IVA cobrado" y cargo a "IVA por cobrar".


  2. Naturaleza de CxC para registrar la identificación de depósito contra documento y como anticipo.

    3. Este concepto se utilizará para relacionar el depósito con una factura del cliente.
La plantilla contable para este movimiento podría ser:
Cargo a "Depósitos por identificar"
Abono a Clientes.


    Este concepto se utilizará para generar el anticipo o saldo a favor del cliente, por el excedente del depósito que no fue asociado a un documento.
    La plantilla contable para este movimiento podría ser:
    Cargo a "Depósitos por identificar"
    Abono a Anticipos sin IVA.
    Cargo en rojo a "IVA por cobrar"



  1. Configurar conceptos en las preferencias de tesorería

    2. Aquí relacionará los conceptos y naturalezas definidos en los puntos 1 y 2.

  2. Para tener acceso a la opción "Depósitos por identificar" deberá asignar permiso para registrar pagos de clientes.


Requisitos previos
  • Tener configurado el módulo de tesorería y contar con, al menos, una cuenta bancaria configurada.
Ver también
Impresión de cheques
Cheques devueltos